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国金及第中短债债券A(国金及第中短债)基金净值查询(003002)

近一月国金及第中短债债券A|国金及第中短债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国金及第中短债债券A003002净值及计算阶段收益
近一月003002基金累计收益率0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国金及第中短债债券A 1.0738 0.01%
2026-09-14 国金及第中短债债券A 1.0737 0.02%
2026-09-11 国金及第中短债债券A 1.0735 0.00%
2026-09-10 国金及第中短债债券A 1.0735 0.00%
2026-09-09 国金及第中短债债券A 1.0735 0.01%
2026-09-08 国金及第中短债债券A 1.0734 0.00%
2026-09-07 国金及第中短债债券A 1.0734 0.02%
2026-09-04 国金及第中短债债券A 1.0732 0.01%
2026-09-03 国金及第中短债债券A 1.0731 0.02%
2026-09-02 国金及第中短债债券A 1.0729 0.00%
2026-09-01 国金及第中短债债券A 1.0729 0.02%
2026-08-31 国金及第中短债债券A 1.0727 0.02%
2026-08-28 国金及第中短债债券A 1.0725 0.00%
2026-08-27 国金及第中短债债券A 1.0725 -0.02%
2026-08-26 国金及第中短债债券A 1.0727 -0.01%
2026-08-25 国金及第中短债债券A 1.0728 0.01%
2026-08-24 国金及第中短债债券A 1.0727 0.02%
2026-08-21 国金及第中短债债券A 1.0725 0.00%
2026-08-20 国金及第中短债债券A 1.0725 -0.01%
2026-08-19 国金及第中短债债券A 1.0726 -0.01%
2026-08-18 国金及第中短债债券A 1.0727 0.03%
2026-08-17 国金及第中短债债券A 1.0724 0.01%
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国金核心资产一年持有A 1.4292 3.19%
国金核心资产一年持有C 1.3940 3.19%
国金科创创业量化选股股票A 1.1177 3.15%
国金科创创业量化选股股票C 1.1135 3.15%
国金新兴价值混合A 1.4992 3.14%
国金新兴价值混合C 1.4656 3.13%
国金鑫悦经济新动能A 1.2301 2.73%
国金鑫悦经济新动能C 1.1947 2.73%
国金中证1000指数增强A 1.3963 2.22%
国金中证1000指数增强C 1.3770 2.22%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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