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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0005元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0280元 |
| 2022-11-01 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-09-06 | 每份派现金0.0072元 |
| 2022-05-31 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0383 | 2.10% |
| 浦银MSCI | 1.1979 | 1.92% |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7959 | 1.82% |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.8048 | 1.81% |
| 浦银创业板ETF | 0.7126 | 1.81% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.8893 | 1.68% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.8864 | 1.67% |
| 浦银安盛先进制造混合A | 1.1494 | 1.60% |
| 浦银安盛先进制造混合C | 1.1324 | 1.60% |
| 智慧电车 | 0.5726 | 1.52% |