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恒生前海短债债券A基金净值查询(009301)

近一月恒生前海短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生前海短债债券A009301净值及计算阶段收益
近一月009301基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 恒生前海短债债券A 1.0339 0.00%
2025-12-15 恒生前海短债债券A 1.0339 0.01%
2025-12-12 恒生前海短债债券A 1.0338 0.00%
2025-12-11 恒生前海短债债券A 1.0338 0.01%
2025-12-10 恒生前海短债债券A 1.0337 0.00%
2025-12-09 恒生前海短债债券A 1.0337 0.01%
2025-12-08 恒生前海短债债券A 1.0336 0.00%
2025-12-05 恒生前海短债债券A 1.0336 0.01%
2025-12-04 恒生前海短债债券A 1.0335 -0.02%
2025-12-03 恒生前海短债债券A 1.0337 -0.01%
2025-12-02 恒生前海短债债券A 1.0338 0.00%
2025-12-01 恒生前海短债债券A 1.0338 0.01%
2025-11-28 恒生前海短债债券A 1.0337 0.01%
2025-11-27 恒生前海短债债券A 1.0336 -0.02%
2025-11-26 恒生前海短债债券A 1.0338 -0.01%
2025-11-25 恒生前海短债债券A 1.0339 0.00%
2025-11-24 恒生前海短债债券A 1.0339 0.02%
2025-11-21 恒生前海短债债券A 1.0337 0.00%
2025-11-20 恒生前海短债债券A 1.0337 0.00%
2025-11-19 恒生前海短债债券A 1.0337 0.01%
2025-11-18 恒生前海短债债券A 1.0336 0.01%
2025-11-17 恒生前海短债债券A 1.0335 0.01%
恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海恒源嘉利债券A 1.0430 0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C 1.0696 0.26%
恒生前海恒裕债券C 1.1338 0.08%
恒生前海恒润纯债C 1.0089 0.02%
恒生前海恒祥纯债债券A 1.0735 0.02%
恒生前海恒祥纯债债券C 1.0977 0.02%
恒生前海恒裕债券A 1.1096 0.01%
恒生前海恒悦纯债C 1.0530 0.01%
恒生前海恒润纯债A 1.0830 0.01%
恒生前海恒源昭利债券A 1.1873 0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石岐短债A 0.9917 0.06%
凯石岐短债C 0.9909 0.05%
长城中短债债券A 1.1199 0.04%
长城中短债债券C 1.1057 0.04%
南方升元中短利率债C 1.1099 0.04%
红土创新丰源中短债B 1.0157 0.04%
东方红稳添利A 1.1278 0.03%
西部利得添盈短债债券A 1.1254 0.03%
西部利得添盈短债债券C 1.1215 0.03%
西部利得添盈短债债券E 1.1170 0.03%
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