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兴银鑫日享短债C - 基金主页(代码:007637)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.10% 0.38% 1.55% 1.16%
排名 788/1158 682/1156 863/1129 828/1152
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    • 兴银鑫日享短债C基金档案
    兴银鑫日享短债C(007637)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-06-11 每份派现金0.0072元
    2026-03-09 每份派现金0.0041元
    2025-12-15 每份派现金0.0151元
    2024-11-14 每份派现金0.0300元
    2023-11-20 每份派现金0.0100元
    兴银基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    兴银中证科创创业50指数C 1.1543 3.12%
    兴银中证科创创业50指数A 1.1602 3.11%
    兴银科技增长1个月滚动持有混合A 1.5609 1.98%
    兴银科技增长1个月滚动持有混合C 1.5177 1.98%
    兴银中证1000指数增强A 1.1445 1.91%
    兴银中证1000指数增强C 1.1341 1.91%
    兴银研究精选股票A 1.0310 0.10%
    兴银研究精选股票C 0.9976 0.10%
    兴银汇悦定开债 1.0111 0.03%
    兴银合盈债券A 1.0189 0.02%
    债券型-中短债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
    鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
    南方信元债券A 1.0851 0.05%
    国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
    南方信元债券C 1.0845 0.05%
    泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
    泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
    英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
    英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
    国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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