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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银汇福定开债 | 1.0343 | 0.02% |
| 兴银长益定开债 | 1.0160 | 0.02% |
| 兴银长盈定开债A | 1.0214 | 0.02% |
| 兴银汇悦定开债 | 1.0297 | 0.02% |
| 兴银合鑫债券 | 1.0736 | 0.02% |
| 兴银鑫日享短债C | 1.1071 | 0.01% |
| 兴银合盛定开债A | 1.0101 | 0.01% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券C | 1.1120 | 0.01% |
| 兴银稳建90天持有期中短债A | 1.0397 | 0.01% |
| 兴银稳建90天持有期中短债C | 1.0377 | 0.01% |