近一月前海开源1-3年国开债A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源1-3年国开债A007765净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0643 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0643 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0642 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0638 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0640 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0634 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0631 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0624 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0622 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0625 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0628 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0624 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0620 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0615 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0612 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0607 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0618 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0620 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0622 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0620 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0616 |
-0.02% |
