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中加享润两年定开债(中加享润两年债券)基金净值查询(007928)

近一月中加享润两年定开债|中加享润两年债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加享润两年定开债007928净值及计算阶段收益
近一月007928基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 中加享润两年定开债 1.0055 0.03%
2025-12-12 中加享润两年定开债 1.0052 0.06%
2025-12-11 中加享润两年定开债 1.0046 -0.72%
2025-12-05 中加享润两年定开债 1.0118 0.12%
2025-11-28 中加享润两年定开债 1.0106 0.04%
2025-11-21 中加享润两年定开债 1.0102 0.09%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加优势企业混合A 1.5510 2.68%
中加优势企业混合C 1.4826 2.67%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.5545 0.42%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.5479 0.42%
中加享润两年债券 1.0055 0.03%
中加颐信纯债债券A 1.0254 0.02%
中加颐信纯债债券C 1.0221 0.02%
中加聚鑫纯债一年A 1.2791 0.01%
中加聚鑫纯债一年C 1.2466 0.01%
中加裕盈纯债债券A 1.0146 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
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