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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 2023-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-03-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-07-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 1.0567 | 9.74% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 1.0394 | 9.74% |
| 红土稳健混合A | 1.5823 | 0.12% |
| 红土稳健混合C | 1.5146 | 0.12% |
| 红土创新添益债券A | 1.0342 | 0.11% |
| 红土创新添益债券C | 1.0298 | 0.11% |
| 红土创新添利债券A | 1.0968 | 0.10% |
| 红土创新添利债券C | 1.0861 | 0.10% |
| 红土创新稳进混合A | 1.3053 | 0.09% |
| 红土创新稳进混合C | 1.2977 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9722 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2142 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |