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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 2023-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-03-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-07-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红土创新新兴产业混合A | 4.5800 | 3.97% |
| 红土创新景气回报混合A | 1.6675 | 3.90% |
| 红土创新景气回报混合C | 1.6607 | 3.90% |
| 科创红土 | 2.3937 | 3.83% |
| 红土创新智能制造混合型发起式A | 1.5431 | 3.72% |
| 红土创新新科技股票A | 8.4837 | 3.69% |
| 红土创新精选LOF | 5.9918 | 3.59% |
| 红土创新医疗保健股票A | 1.3375 | 2.87% |
| 红土稳健混合A | 1.5923 | 0.79% |
| 红土稳健混合C | 1.5181 | 0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |