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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰中证A500指增发起A | 1.2103 | 0.87% |
| 中泰中证A500指增发起C | 1.2031 | 0.87% |
| 中泰沪深300指数增强A | 1.7009 | 0.66% |
| 中泰沪深300指数增强C | 1.6575 | 0.66% |
| 中泰沪深300量化优选增强A | 0.9575 | 0.60% |
| 中泰沪深300量化优选增强C | 0.9378 | 0.60% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.5193 | 0.07% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.4772 | 0.07% |
| 中泰安弘债券A | 1.0887 | 0.03% |
| 中泰安睿债券C | 1.0554 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 添富丰润中短债C | 1.0901 | 0.02% |
| 添富丰润中短债E | 1.1129 | 0.02% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券C | 1.2640 | 0.02% |
| 招商招利C | 1.1060 | 0.01% |
| 招商招利一年理财债券 | 1.0104 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债A | 1.1854 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债C | 1.1716 | 0.01% |
| 汇添富短债债券A | 1.1726 | 0.01% |
| 汇添富短债债券C | 1.1368 | 0.01% |