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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0280元 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-07-08 | 每份派现金0.0012元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平价值增长股票A | 0.8521 | 1.07% |
| 太平价值增长股票C | 0.8325 | 1.07% |
| 太平中证红利指数A | 1.0567 | 0.55% |
| 太平中证红利指数C | 1.0548 | 0.55% |
| 太平量化选股混合A | 1.2741 | 0.43% |
| 太平量化选股混合C | 1.2652 | 0.43% |
| 太平丰和一年定开债券发起式 | 1.0188 | 0.12% |
| 太平中债1-3年政策性金融债A | 1.0831 | 0.01% |
| 太平中债1-3年政策性金融债C | 1.0450 | 0.01% |
| 太平恒泽63个月定开 | 1.0044 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 1.0477 | 0.14% |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 1.0457 | 0.14% |
| 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0309 | 0.04% |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0115 | 0.04% |
| 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 1.0318 | 0.03% |
| 招商中债0-3年政策性金融债A | 1.0082 | 0.03% |
| 招商中债0-3年政策性金融债C | 1.0087 | 0.03% |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0141 | 0.03% |
| 国联中债0-3年政金债指数A | 1.0474 | 0.02% |
| 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0138 | 0.02% |