近一月富国汇优纯债63个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围富国汇优纯债63个月定期开放债券008521净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
富国汇优纯债63个月定期开放债券 |
1.0409 |
0.03% |
2024-04-26 |
富国汇优纯债63个月定期开放债券 |
1.0406 |
0.01% |
2024-04-25 |
富国汇优纯债63个月定期开放债券 |
1.0405 |
0.01% |
2024-04-24 |
富国汇优纯债63个月定期开放债券 |
1.0404 |
0.01% |
2024-04-23 |
富国汇优纯债63个月定期开放债券 |
1.0403 |
0.01% |
2024-04-22 |
富国汇优纯债63个月定期开放债券 |
1.0402 |
0.03% |
2024-04-19 |
富国汇优纯债63个月定期开放债券 |
1.0399 |
0.01% |
2024-04-18 |
富国汇优纯债63个月定期开放债券 |
1.0398 |
0.01% |
2024-04-17 |
富国汇优纯债63个月定期开放债券 |
1.0397 |
0.01% |
2024-04-16 |
富国汇优纯债63个月定期开放债券 |
1.0396 |
0.01% |
2024-04-15 |
富国汇优纯债63个月定期开放债券 |
1.0395 |
0.03% |
2024-04-12 |
富国汇优纯债63个月定期开放债券 |
1.0392 |
0.01% |
2024-04-11 |
富国汇优纯债63个月定期开放债券 |
1.0391 |
0.00% |
2024-04-10 |
富国汇优纯债63个月定期开放债券 |
1.0391 |
0.01% |
2024-04-09 |
富国汇优纯债63个月定期开放债券 |
1.0390 |
0.01% |
2024-04-08 |
富国汇优纯债63个月定期开放债券 |
1.0389 |
0.05% |
2024-04-03 |
富国汇优纯债63个月定期开放债券 |
1.0384 |
0.01% |
2024-04-02 |
富国汇优纯债63个月定期开放债券 |
1.0383 |
0.01% |
2024-04-01 |
富国汇优纯债63个月定期开放债券 |
1.0382 |
0.03% |