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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002050 | 三花智控 | 1.78% | -1.54% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.76% | -3.47% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.69% | -1.84% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.46% | -3.63% |
| 600941 | 中国移动 | 1.01% | 0.18% |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.99% | -0.78% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.96% | 0.42% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.91% | -1.80% |
| 002415 | 海康威视 | 0.88% | -1.14% |
| 600498 | 烽火通信 | 0.74% | -5.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银黄金 | 9.3645 | 1.30% |
| 中银上海金ETF联接A | 2.2103 | 1.24% |
| 中银上海金ETF联接C | 2.1705 | 1.23% |
| 中银金融地产混合A | 1.6893 | 0.43% |
| 中银行业优选 | 1.1699 | 0.28% |
| 中银稳健策略混合 | 1.7804 | 0.28% |
| 中银卓越成长混合A | 1.1787 | 0.25% |
| 中银卓越成长混合C | 1.1665 | 0.24% |
| 中银主题策略混合A | 4.6050 | 0.24% |
| 中银收益 | 1.5366 | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |