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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601669 | 中国电建 | 0.98% | 0.78% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.91% | -0.25% |
| 600309 | 万华化学 | 0.74% | 2.65% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.66% | 2.96% |
| 002738 | 中矿资源 | 0.62% | 3.80% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.56% | 5.00% |
| 000625 | 长安汽车 | 0.55% | 3.43% |
| 002371 | 北方华创 | 0.55% | 2.39% |
| 002415 | 海康威视 | 0.53% | 0.70% |
| 601888 | 中国中免 | 0.48% | 3.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
| 中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
| 中银收益 | 1.1328 | 2.35% |
| 中银研究精选A | 0.5780 | 2.30% |