近一月中加享利三年债券基金净值查询
查询指定日期范围中加享利三年债券007680净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加享利三年债券 |
1.0077 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
中加享利三年债券 |
1.0076 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
中加享利三年债券 |
1.0075 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
中加享利三年债券 |
1.0073 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
中加享利三年债券 |
1.0071 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
中加享利三年债券 |
1.0070 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
中加享利三年债券 |
1.0070 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
中加享利三年债券 |
1.0068 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
中加享利三年债券 |
1.0066 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
中加享利三年债券 |
1.0066 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
中加享利三年债券 |
1.0065 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
中加享利三年债券 |
1.0064 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
中加享利三年债券 |
1.0063 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
中加享利三年债券 |
1.0061 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
中加享利三年债券 |
1.0059 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
中加享利三年债券 |
1.0058 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
中加享利三年债券 |
1.0058 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中加享利三年债券 |
1.0057 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
中加享利三年债券 |
1.0055 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
中加享利三年债券 |
1.0054 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
中加享利三年债券 |
1.0053 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
中加享利三年债券 |
1.0052 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
中加享利三年债券 |
1.0051 |
0.02% |
