近一月嘉实致业一年定期纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实致业一年定期纯债债券008648净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0158 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0156 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0155 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0154 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0153 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0153 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0152 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0153 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0151 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0150 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0149 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0148 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0148 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0150 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0186 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0186 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0186 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0185 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0186 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0187 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
1.0187 |
0.01% |
