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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0190元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-08-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信资源主题A | 4.1596 | 3.18% |
| 创金合信弘科混合发起A | 1.0461 | 3.03% |
| 创金合信弘科混合发起C | 1.0457 | 3.02% |
| 创金合信工业周期股票A | 2.1046 | 1.41% |
| 创金合信工业周期股票C | 1.9975 | 1.41% |
| 创金合信新材料新能源股票A | 1.1488 | 1.07% |
| 创金合信新材料新能源股票C | 1.1149 | 1.07% |
| 创金合信中证A500指数增强A | 1.0129 | 0.76% |
| 创金合信中证A500指数增强C | 1.0124 | 0.76% |
| 创金合信碳中和混合C | 0.5459 | 0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7162 | 0.11% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6983 | 0.11% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7200 | 0.10% |
| 国债30年 | 105.3980 | 0.07% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0740 | 0.05% |
| 基准国债 | 107.6477 | 0.05% |
| 10年地债 | 117.3813 | 0.05% |
| 广发中债农发债总指数D | 1.0374 | 0.04% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0848 | 0.04% |
| 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 1.7523 | 0.04% |