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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-30 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-06-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.7388 | 0.98% |
| 宝盈价值成长混合A | 1.2421 | 0.95% |
| 宝盈价值成长混合C | 1.2289 | 0.95% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 1.3413 | 0.62% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 1.3300 | 0.61% |
| 宝盈互联网沪港深 | 3.6310 | 0.44% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 2.1676 | 0.38% |
| 宝盈资源优选混合 | 1.9925 | 0.28% |
| 宝盈消费主题灵活配置混合 | 2.0502 | 0.08% |
| 宝盈新锐混合A | 3.0140 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |