热搜: 泰康人寿 嘉实沪深300ETF联接A 易方达消费行业股票 招商中证白酒指数(LOF)A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.16% 0.57% 2.75% 2.09%
排名 139/201 140/201 83/200 112/200
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    日期 分红送配
    2025-11-13 每份派现金0.0150元
    2023-11-24 每份派现金0.0400元
    2021-09-23 每份派现金0.0100元
    2021-07-28 每份派现金0.0120元
    2021-05-26 每份派现金0.0100元
    基金名称 单位净值 日增长率
    中加新兴成长混合A 3.1616 3.61%
    中加新兴成长混合C 3.0836 3.61%
    中加优势企业混合A 1.3488 2.89%
    中加优势企业混合C 1.2817 2.89%
    中加核心智造混合A 3.1901 2.50%
    中加核心智造混合C 3.1090 2.50%
    中加改革 1.1435 1.92%
    中加中证500指数增强A 1.3657 1.66%
    中加中证500指数增强C 1.3411 1.66%
    中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.59%
    基金名称 单位净值 日增长率
    华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
    华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
    华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
    华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
    招商债券D 1.3728 0.20%
    招商债券A 1.3871 0.20%
    招商债券B 1.4140 0.20%
    招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
    招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%