近一月华泰紫金智鑫3月定开债|华泰紫金智鑫3月定开债券发起基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金智鑫3月定开债008982净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0807 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0805 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0804 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0807 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0808 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0808 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0839 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0837 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0837 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0831 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0832 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0827 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0825 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0822 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0831 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0836 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0838 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0830 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0832 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0833 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0841 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0835 |
0.05% |
