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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-27 | 每份派现金0.0510元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海瑞丰混合A | 0.7082 | 0.38% |
| 恒生前海瑞丰混合C | 0.7049 | 0.38% |
| 恒生前海恒源天利债券A | 1.1717 | 0.11% |
| 恒生前海恒源天利债券C | 1.1483 | 0.11% |
| 恒生前海丰元兴瑞债券A | 0.9838 | 0.10% |
| 恒生前海丰元兴瑞债券C | 0.9829 | 0.10% |
| 恒生前海高端制造混合A | 1.6633 | 0.08% |
| 恒生前海高端制造混合C | 1.6354 | 0.07% |
| 恒生前海消费升级混合 | 1.7550 | 0.06% |
| 恒生前海匠心精选混合A | 0.8762 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1208 | 0.03% |