近一月财通久利三个月定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围财通久利三个月定开债发起式007756净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1295 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1294 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1334 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1333 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1329 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1330 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1326 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1324 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1319 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1319 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1322 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1324 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1321 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1319 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1315 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1315 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1314 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1323 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1326 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1328 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1327 |
0.02% |
