近一月富国投资级信用债债券型D基金净值查询
查询指定日期范围富国投资级信用债债券型D007618净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0698 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0696 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0695 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0690 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0689 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0683 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0678 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0672 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0674 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0680 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0681 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0675 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0672 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0669 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0671 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0671 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0681 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0685 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0688 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0688 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0686 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0691 |
-0.07% |
