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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-02-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-11-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-06-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.0536 | 1.64% |
| 前海沪港深创新C | 1.2960 | 1.33% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9159 | 1.22% |
| 前海开源医疗健康C | 0.9103 | 1.22% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.3315 | 1.22% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.3355 | 1.21% |
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 0.9614 | 1.17% |
| 前海高端装备 | 1.0410 | 0.97% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 0.8754 | 0.70% |
| 前海开源沪港深非周期股票C | 0.8653 | 0.70% |