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创金合信鑫日享短债债券E基金净值查询(009311)

近一月创金合信鑫日享短债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围创金合信鑫日享短债债券E009311净值及计算阶段收益
近一月009311基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 创金合信鑫日享短债债券E 1.2568 0.01%
2026-09-15 创金合信鑫日享短债债券E 1.2567 0.01%
2026-09-14 创金合信鑫日享短债债券E 1.2566 0.01%
2026-09-11 创金合信鑫日享短债债券E 1.2565 0.01%
2026-09-10 创金合信鑫日享短债债券E 1.2564 0.01%
2026-09-09 创金合信鑫日享短债债券E 1.2563 0.00%
2026-09-08 创金合信鑫日享短债债券E 1.2563 0.01%
2026-09-07 创金合信鑫日享短债债券E 1.2562 0.02%
2026-09-04 创金合信鑫日享短债债券E 1.2560 0.01%
2026-09-03 创金合信鑫日享短债债券E 1.2559 0.01%
2026-09-02 创金合信鑫日享短债债券E 1.2558 0.01%
2026-09-01 创金合信鑫日享短债债券E 1.2557 0.01%
2026-08-31 创金合信鑫日享短债债券E 1.2556 0.01%
2026-08-28 创金合信鑫日享短债债券E 1.2555 0.00%
2026-08-27 创金合信鑫日享短债债券E 1.2555 0.00%
2026-08-26 创金合信鑫日享短债债券E 1.2555 0.00%
2026-08-25 创金合信鑫日享短债债券E 1.2555 0.01%
2026-08-24 创金合信鑫日享短债债券E 1.2554 0.01%
2026-08-21 创金合信鑫日享短债债券E 1.2553 0.00%
2026-08-20 创金合信鑫日享短债债券E 1.2553 0.01%
2026-08-19 创金合信鑫日享短债债券E 1.2552 0.00%
2026-08-18 创金合信鑫日享短债债券E 1.2552 0.02%
2026-08-17 创金合信鑫日享短债债券E 1.2550 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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