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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-08-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2025-02-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-03-18 | 每份派现金0.0430元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国汽车智选混合A | 0.9210 | 3.60% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9035 | 3.59% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3501 | 2.30% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3121 | 2.29% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 1.0274 | 2.20% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.0337 | 2.19% |
| 新能源车LOF | 1.1470 | 1.77% |
| 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A | 1.3955 | 1.57% |
| 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C | 1.3938 | 1.57% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.1541 | 1.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0518 | 0.61% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0480 | 0.60% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1153 | 0.57% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1128 | 0.53% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1104 | 0.53% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9891 | 0.46% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9805 | 0.45% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9882 | 0.32% |
| 建信利率债债券C | 1.1259 | 0.32% |
| 建信利率债债券A | 1.1317 | 0.32% |