近一月英大安惠纯债C基金净值查询
查询指定日期范围英大安惠纯债C009299净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
英大安惠纯债C |
1.0454 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
英大安惠纯债C |
1.0466 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
英大安惠纯债C |
1.0477 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
英大安惠纯债C |
1.0470 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
英大安惠纯债C |
1.0464 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
英大安惠纯债C |
1.0456 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
英大安惠纯债C |
1.0458 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
英大安惠纯债C |
1.0452 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
英大安惠纯债C |
1.0471 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
英大安惠纯债C |
1.0480 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
英大安惠纯债C |
1.0487 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
英大安惠纯债C |
1.0486 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
英大安惠纯债C |
1.0480 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
英大安惠纯债C |
1.0485 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
英大安惠纯债C |
1.0496 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
英大安惠纯债C |
1.0503 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
英大安惠纯债C |
1.0502 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
英大安惠纯债C |
1.0504 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
英大安惠纯债C |
1.0505 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
英大安惠纯债C |
1.0508 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
英大安惠纯债C |
1.0507 |
0.04% |
