近一月东方臻慧纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围东方臻慧纯债债券C009464净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0670 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0673 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0673 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0669 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0667 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0665 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0666 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0666 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0674 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0677 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0678 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0677 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0675 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0679 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0685 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0688 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0688 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0689 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0688 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0688 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0687 |
0.04% |
