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国寿安保尊恒利率债债券C基金净值查询(008876)

近一月国寿安保尊恒利率债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保尊恒利率债债券C008876净值及计算阶段收益
近一月008876基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国寿安保尊恒利率债债券C 1.0380 0.01%
2026-09-14 国寿安保尊恒利率债债券C 1.0379 0.01%
2026-09-11 国寿安保尊恒利率债债券C 1.0378 -0.01%
2026-09-10 国寿安保尊恒利率债债券C 1.0379 -0.01%
2026-09-09 国寿安保尊恒利率债债券C 1.0380 0.00%
2026-09-08 国寿安保尊恒利率债债券C 1.0380 -0.01%
2026-09-07 国寿安保尊恒利率债债券C 1.0381 0.01%
2026-09-04 国寿安保尊恒利率债债券C 1.0380 0.01%
2026-09-03 国寿安保尊恒利率债债券C 1.0379 0.04%
2026-09-02 国寿安保尊恒利率债债券C 1.0375 -0.01%
2026-09-01 国寿安保尊恒利率债债券C 1.0376 0.03%
2026-08-31 国寿安保尊恒利率债债券C 1.0373 0.03%
2026-08-28 国寿安保尊恒利率债债券C 1.0370 0.00%
2026-08-27 国寿安保尊恒利率债债券C 1.0370 -0.04%
2026-08-26 国寿安保尊恒利率债债券C 1.0374 -0.02%
2026-08-25 国寿安保尊恒利率债债券C 1.0376 -0.01%
2026-08-24 国寿安保尊恒利率债债券C 1.0377 0.03%
2026-08-21 国寿安保尊恒利率债债券C 1.0374 -0.01%
2026-08-20 国寿安保尊恒利率债债券C 1.0375 -0.01%
2026-08-19 国寿安保尊恒利率债债券C 1.0376 -0.03%
2026-08-18 国寿安保尊恒利率债债券C 1.0379 0.03%
2026-08-17 国寿安保尊恒利率债债券C 1.0376 0.02%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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