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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-09-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.9103 | 1.14% |
| 兴业先进制造混合发起式A | 1.0710 | 0.61% |
| 兴业先进制造混合发起式C | 1.0689 | 0.60% |
| 兴业国企改革混合A | 2.5830 | 0.19% |
| 现金流全 | 1.1003 | 0.15% |
| 兴业中证红利指数A | 0.9880 | 0.13% |
| 兴业中证红利指数C | 0.9869 | 0.13% |
| 兴业华证沪港深红利100指数A | 1.1104 | 0.12% |
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.1073 | 0.12% |
| 兴业聚丰混合A | 1.1981 | 0.12% |