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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-07-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-04-10 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-01-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-10-17 | 每份派现金0.0010元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.84% | 1.42% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.75% | 2.32% |
| 01801 | 信达生物 | 0.58% | -0.25% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.52% | 4.15% |
| 02020 | 安踏体育 | 0.50% | 1.65% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.43% | 2.12% |
| 600000 | 浦发银行 | 0.42% | -0.09% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.40% | 0.66% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.40% | 0.38% |
| 06618 | 京东健康 | 0.38% | 1.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红睿丰LOF | 2.1360 | 4.71% |
| 东方红优势精选混合 | 2.0310 | 4.69% |
| 东方红睿满LOF | 2.3400 | 3.54% |
| 东方红睿泽三年持有混合A | 1.3419 | 3.52% |
| 东方红产业 | 4.7260 | 3.10% |
| 东方红恒阳五年持有混合 | 1.1682 | 2.43% |
| 东方红沪港深 | 2.1640 | 2.32% |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 1.7133 | 2.26% |
| 东方红启东三年持有混合 | 1.5456 | 2.05% |
| 东方红中证竞争力指数A | 1.5525 | 1.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.72% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.71% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.49% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |