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国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询(009309)

近一月国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保尊庆6个月持有期债券A009309净值及计算阶段收益
近一月009309基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0620 0.00%
2026-09-14 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0620 0.01%
2026-09-11 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0619 -0.01%
2026-09-10 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0620 -0.01%
2026-09-09 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0621 0.00%
2026-09-08 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0621 0.00%
2026-09-07 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0621 0.00%
2026-09-04 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0621 0.08%
2026-09-03 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0613 0.03%
2026-09-02 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0610 0.00%
2026-09-01 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0610 0.03%
2026-08-31 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0607 0.01%
2026-08-28 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0606 0.00%
2026-08-27 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0606 -0.03%
2026-08-26 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0609 -0.02%
2026-08-25 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0611 -0.01%
2026-08-24 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0612 0.03%
2026-08-21 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0609 0.00%
2026-08-20 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0609 -0.01%
2026-08-19 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0610 -0.03%
2026-08-18 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0613 0.02%
2026-08-17 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0611 0.00%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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