近一月中加优选中高等级债券C基金净值查询
查询指定日期范围中加优选中高等级债券C007558净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中加优选中高等级债券C |
1.0459 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
中加优选中高等级债券C |
1.0452 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
中加优选中高等级债券C |
1.0463 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
中加优选中高等级债券C |
1.0469 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
中加优选中高等级债券C |
1.0470 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
中加优选中高等级债券C |
1.0476 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
中加优选中高等级债券C |
1.0472 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
中加优选中高等级债券C |
1.0465 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
中加优选中高等级债券C |
1.0459 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中加优选中高等级债券C |
1.0453 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
中加优选中高等级债券C |
1.0451 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
中加优选中高等级债券C |
1.0451 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
中加优选中高等级债券C |
1.0448 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
中加优选中高等级债券C |
1.0443 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
中加优选中高等级债券C |
1.0439 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
中加优选中高等级债券C |
1.0439 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
中加优选中高等级债券C |
1.0436 |
0.06% |
