近一月中银招利债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银招利债券C007753净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
中银招利债券C |
1.1406 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
中银招利债券C |
1.1391 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
中银招利债券C |
1.1398 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
中银招利债券C |
1.1378 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
中银招利债券C |
1.1366 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
中银招利债券C |
1.1349 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
中银招利债券C |
1.1350 |
0.28% |
| 2025-12-19 |
中银招利债券C |
1.1318 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
中银招利债券C |
1.1301 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
中银招利债券C |
1.1309 |
0.44% |
| 2025-12-16 |
中银招利债券C |
1.1260 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
中银招利债券C |
1.1299 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
中银招利债券C |
1.1324 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
中银招利债券C |
1.1303 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
中银招利债券C |
1.1320 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
中银招利债券C |
1.1311 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
中银招利债券C |
1.1328 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
中银招利债券C |
1.1307 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
中银招利债券C |
1.1285 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
中银招利债券C |
1.1269 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
中银招利债券C |
1.1285 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
中银招利债券C |
1.1306 |
0.25% |
