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宝盈祥和9个月定开混合A(宝盈祥和定开混合A)基金净值查询(010747)

近一月宝盈祥和9个月定开混合A|宝盈祥和定开混合A基金净值查询
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查询指定日期范围宝盈祥和9个月定开混合A010747净值及计算阶段收益
近一月010747基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1199 -0.07%
2026-09-14 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1207 0.03%
2026-09-11 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1204 -0.17%
2026-09-10 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1223 -0.14%
2026-09-09 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1239 0.03%
2026-09-08 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1236 0.06%
2026-09-07 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1229 0.05%
2026-09-04 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1223 -0.07%
2026-09-03 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1231 0.09%
2026-09-02 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1221 -0.11%
2026-09-01 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1233 -0.03%
2026-08-31 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1236 0.08%
2026-08-28 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1227 0.05%
2026-08-27 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1221 0.05%
2026-08-26 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1215 -0.04%
2026-08-25 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1219 0.11%
2026-08-24 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1207 -0.13%
2026-08-21 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1222 0.00%
2026-08-20 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1222 0.06%
2026-08-19 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1215 -0.45%
2026-08-18 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1266 0.06%
2026-08-17 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1259 0.22%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈转型动力混合A 3.5031 4.46%
宝盈创新驱动股票A 2.4984 4.40%
宝盈创新驱动股票C 2.4229 4.40%
宝盈科技30 7.3810 3.65%
宝盈策略增长混合 1.8629 3.40%
宝盈人工智能股票A 5.4973 3.13%
宝盈人工智能股票C 5.1526 3.13%
宝盈优势产业A 3.1923 2.11%
宝盈研究精选混合A 1.4456 1.86%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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