近一月兴证全球兴晨六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球兴晨六个月持有混合A018620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0232 |
0.23% |
| 2024-04-26 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0209 |
0.23% |
| 2024-04-25 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0186 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0171 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0155 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0148 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0134 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0140 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0146 |
-0.04% |
| 2024-04-16 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0150 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0168 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0155 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0170 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0159 |
0.20% |
| 2024-04-09 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0139 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0130 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0139 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0143 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0128 |
0.13% |
