近一月华泰保兴开元3个月持有债券发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴开元3个月持有债券发起A023317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9604 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9602 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9596 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9607 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9617 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9626 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9626 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9619 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9626 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9627 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9645 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9648 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9631 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9645 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9620 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9612 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9606 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9606 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9606 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9612 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9668 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9675 |
0.37% |
