近一月兴证全球兴晨六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球兴晨六个月持有混合C018621净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0201 |
0.22% |
| 2024-04-26 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0179 |
0.23% |
| 2024-04-25 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0156 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0141 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0125 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0119 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0105 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0111 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0117 |
-0.04% |
| 2024-04-16 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0121 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0139 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0126 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0141 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0130 |
0.19% |
| 2024-04-09 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0111 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0102 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0112 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0116 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0100 |
0.12% |
