近一月兴全兴晨六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球兴晨六个月持有混合C018621净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0835 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0817 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0827 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0842 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0845 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0858 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0862 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0874 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0849 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0859 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0855 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0881 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0895 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0891 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0909 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0890 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0872 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0868 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0899 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0903 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0895 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0937 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0942 |
0.57% |
