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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢邦利债券A | 1.1269 | 0.00% |
| 永赢港股通优质成长一年混合 | 0.9455 | 0.00% |
| 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A | 1.0075 | 0.00% |
| 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C | 1.0000 | 0.00% |
| 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E | 1.0000 | 0.00% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 2.3371 | 4.16% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 2.3131 | 4.16% |
| 永赢新能源智选混合发起A | 0.5036 | 4.03% |
| 永赢新能源智选混合发起C | 0.4966 | 4.03% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.3822 | 1.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏永鑫六个月持有混合A | 1.2200 | 0.44% |
| 华夏永鑫六个月持有混合C | 1.2142 | 0.44% |
| 大成恒享混合C | 1.2752 | 0.43% |
| 大成恒享混合A | 1.3052 | 0.42% |
| 招商瑞阳混合A | 1.3322 | 0.30% |
| 招商瑞阳混合C | 1.2877 | 0.30% |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 1.0455 | 0.29% |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 1.0356 | 0.28% |
| 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 1.2198 | 0.26% |
| 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 1.0410 | 0.25% |