近一月嘉实稳健增利6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳健增利6个月持有混合A018635净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1763 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1743 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1755 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1767 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1808 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1822 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1799 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1778 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1777 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1788 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1764 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1800 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1827 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1829 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1827 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1801 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1781 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1794 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1808 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1782 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1766 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1818 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1809 |
0.50% |
