近一月嘉实稳健增利6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳健增利6个月持有混合A018635净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1286 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1287 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1270 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1254 |
0.40% |
| 2025-12-19 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1209 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1190 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1210 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1157 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1190 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1219 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1196 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1210 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1202 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1214 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1191 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1166 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1155 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1167 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1185 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1164 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1142 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1147 |
0.04% |
