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泰康合润混合C基金净值查询(011768)

近一月泰康合润混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康合润混合C011768净值及计算阶段收益
近一月011768基金累计收益率-0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 泰康合润混合C 1.0713 0.06%
2025-12-17 泰康合润混合C 1.0707 0.24%
2025-12-16 泰康合润混合C 1.0681 -0.26%
2025-12-15 泰康合润混合C 1.0709 -0.05%
2025-12-12 泰康合润混合C 1.0714 0.12%
2025-12-11 泰康合润混合C 1.0701 -0.10%
2025-12-10 泰康合润混合C 1.0712 0.07%
2025-12-09 泰康合润混合C 1.0704 -0.20%
2025-12-08 泰康合润混合C 1.0725 -0.08%
2025-12-05 泰康合润混合C 1.0734 0.21%
2025-12-04 泰康合润混合C 1.0711 -0.08%
2025-12-03 泰康合润混合C 1.0720 -0.07%
2025-12-02 泰康合润混合C 1.0728 -0.10%
2025-12-01 泰康合润混合C 1.0739 0.13%
2025-11-28 泰康合润混合C 1.0725 0.20%
2025-11-27 泰康合润混合C 1.0704 0.02%
2025-11-26 泰康合润混合C 1.0702 -0.11%
2025-11-25 泰康合润混合C 1.0714 0.13%
2025-11-24 泰康合润混合C 1.0700 0.07%
2025-11-21 泰康合润混合C 1.0692 -0.50%
2025-11-20 泰康合润混合C 1.0746 -0.09%
2025-11-19 泰康合润混合C 1.0756 0.00%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康香港银行指数A 1.6300 0.95%
泰康香港银行指数C 1.5969 0.95%
泰康优势企业混合A 0.6878 0.54%
泰康优势企业混合C 0.6709 0.54%
泰康恒泰回报混合C 1.1749 0.49%
泰康恒泰回报混合A 1.1304 0.48%
泰康新机遇混合 1.3432 0.45%
泰康丰盈债券A 1.4230 0.33%
泰康医疗健康股票发起A 0.9117 0.30%
泰康品质生活混合C 1.3094 0.29%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
中泰星元价值优选混合A 2.8598 0.53%
中欧融恒平衡混合C 1.5386 0.41%
兴业华证沪港深红利100指数C 1.1034 0.37%
港股高C 1.2322 0.34%
广发招泰混合A 1.3122 0.20%
国投瑞银境煊灵活混合C 3.2969 0.10%
富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9593 0.08%
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