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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0140元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.95% | -1.51% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.78% | 4.86% |
| 600887 | XD伊利股 | 0.60% | -0.17% |
| 300679 | 电连技术 | 0.50% | -0.12% |
| 000975 | 山金国际 | 0.48% | -0.32% |
| 603596 | 伯特利 | 0.48% | 0.90% |
| 688036 | 传音控股 | 0.48% | -0.55% |
| 00916 | 龙源电力 | 0.47% | -0.75% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.45% | 4.00% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.42% | -0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 双创 | 1.4229 | 3.94% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 1.0279 | 3.88% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 1.0462 | 3.87% |
| 鹏扬数字经济先锋混合A | 0.9545 | 3.54% |
| 鹏扬数字经济先锋混合C | 0.9222 | 3.54% |
| 数字ETF | 0.9575 | 2.59% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 1.4446 | 2.53% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 1.4632 | 2.52% |
| 鹏扬中证A500指数增强C | 1.2314 | 2.17% |
| 鹏扬中证A500指数增强A | 1.2354 | 2.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.56% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |