近一月国泰海通鑫悦债券C基金净值查询
查询指定日期范围国泰海通鑫悦债券C025628净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1420 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1401 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1400 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1402 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1433 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1445 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1430 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1433 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1444 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1443 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1434 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1462 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1471 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1463 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1461 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1436 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1429 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1437 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1459 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1447 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1449 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1517 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1516 |
0.32% |
