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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-15 | 每份派现金0.0570元 |
| 2022-11-15 | 每份派现金0.0598元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4.49% | 1.67% |
| 603613 | 国联股份 | 3.88% | -0.50% |
| 000661 | 长春高新 | 3.32% | 1.66% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.87% | -0.23% |
| 601111 | 中国国航 | 2.48% | -3.01% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2.30% | 1.15% |
| 600029 | 南方航空 | 2.26% | -2.15% |
| 002049 | 紫光国微 | 2.09% | -1.61% |
| 002415 | 海康威视 | 1.98% | 0.41% |
| 000733 | 振华科技 | 1.96% | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
| 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
| 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
| 央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
| 招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
| 招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |