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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-15 | 每份派现金0.0570元 |
| 2022-11-15 | 每份派现金0.0598元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6.68% | -0.23% |
| 002648 | 卫星化学 | 6.47% | -1.45% |
| 603613 | 国联股份 | 6.20% | -3.02% |
| 601111 | 中国国航 | 4.51% | 1.19% |
| 603345 | 安井食品 | 2.21% | 1.57% |
| 600893 | 航发动力 | 2.19% | -1.31% |
| 002597 | 金禾实业 | 1.82% | 1.05% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1.76% | -0.55% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.01% | -1.12% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.92% | -2.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.3926 | 0.68% |
| 招商招恒纯债A | 1.1439 | 0.03% |
| 招商招恒纯债C | 1.1396 | 0.03% |
| 招商招丰纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 招商招瑞纯债A | 1.1817 | 0.02% |
| 招商招丰纯债C | 1.0257 | 0.02% |
| 招商招旺纯债A | 1.0389 | 0.02% |
| 招商招旺纯债C | 1.0363 | 0.02% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0479 | 0.02% |
| 招商添旭3个月定开债发起式A | 1.0570 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9532 | 0.31% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9608 | 0.30% |
| 财通稳进回报6个月持有混合A | 1.0214 | 0.12% |
| 财通稳进回报6个月持有混合C | 1.0103 | 0.12% |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 工银聚丰混合C | 1.2464 | 0.11% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |