近一月建信开元金享6个月持有期债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围建信开元金享6个月持有期债券发起C020725净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0697 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0679 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0679 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0674 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0688 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0695 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0690 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0693 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0673 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0689 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0684 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0706 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0722 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0711 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0717 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0693 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0685 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0686 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0699 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0691 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0685 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0741 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0740 |
0.29% |
