近一月国联鑫价值混合B基金净值查询
查询指定日期范围国联鑫价值混合B024661净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国联鑫价值混合B |
1.0553 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
国联鑫价值混合B |
1.0551 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国联鑫价值混合B |
1.0553 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
国联鑫价值混合B |
1.0572 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
国联鑫价值混合B |
1.0582 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
国联鑫价值混合B |
1.0578 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
国联鑫价值混合B |
1.0579 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
国联鑫价值混合B |
1.0569 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
国联鑫价值混合B |
1.0579 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
国联鑫价值混合B |
1.0565 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
国联鑫价值混合B |
1.0586 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
国联鑫价值混合B |
1.0591 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
国联鑫价值混合B |
1.0578 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
国联鑫价值混合B |
1.0592 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
国联鑫价值混合B |
1.0580 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
国联鑫价值混合B |
1.0579 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
国联鑫价值混合B |
1.0578 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
国联鑫价值混合B |
1.0583 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
国联鑫价值混合B |
1.0582 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
国联鑫价值混合B |
1.0579 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
国联鑫价值混合B |
1.0633 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
国联鑫价值混合B |
1.0626 |
0.33% |
