近一月宏利价值驱动6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围宏利价值驱动6个月持有混合A020269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.2942 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3092 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3133 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3030 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3145 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3129 |
-1.20% |
| 2025-12-08 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3288 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3297 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3186 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3218 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3239 |
0.94% |
| 2025-12-01 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3116 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.2990 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.2866 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.2836 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.2833 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.2754 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.2701 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.2981 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3115 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3139 |
-1.54% |
| 2025-11-17 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3344 |
-0.32% |
