近一月东方红慧鑫甄选6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方红慧鑫甄选6个月持有混合A020358净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1353 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1336 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1343 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1346 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1365 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1382 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1381 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1382 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1363 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1370 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1358 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1383 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1394 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1390 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1400 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1380 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1366 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1366 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1395 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1384 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1382 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1447 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.1444 |
0.46% |
