近一月博时恒悦6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时恒悦6个月持有期混合C011528净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0413 |
0.64% |
2024-04-25 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0347 |
0.04% |
2024-04-24 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0343 |
0.69% |
2024-04-23 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0272 |
-0.52% |
2024-04-22 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0326 |
-0.66% |
2024-04-19 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0395 |
0.09% |
2024-04-18 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0386 |
-0.09% |
2024-04-17 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0395 |
0.99% |
2024-04-16 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0293 |
-0.91% |
2024-04-15 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0388 |
0.00% |
2024-04-12 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0388 |
0.30% |
2024-04-11 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0357 |
0.37% |
2024-04-10 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0319 |
0.03% |
2024-04-09 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0316 |
-0.07% |
2024-04-08 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0323 |
-0.24% |
2024-04-03 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0348 |
0.40% |
2024-04-02 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0307 |
0.28% |
2024-04-01 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0278 |
0.46% |
2024-03-29 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0231 |
0.87% |
2024-03-28 |
博时恒悦6个月持有期混合C |
1.0143 |
0.57% |