| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3720 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3798 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3825 |
-2.12% |
| 2026-09-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4118 |
0.26% |
| 2026-09-09 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4081 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4131 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4141 |
1.71% |
| 2026-09-04 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3903 |
2.59% |
| 2026-09-03 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3552 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3489 |
-2.79% |
| 2026-09-01 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3866 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3889 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3932 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3931 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3934 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3873 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3839 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3917 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3981 |
1.44% |
| 2026-08-19 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3782 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4200 |
-2.25% |
| 2026-08-17 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4520 |
0.76% |
