近一月华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C020423净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.0834 |
-0.73% |
| 2024-04-29 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.0914 |
2.06% |
| 2024-04-26 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.0694 |
0.46% |
| 2024-04-25 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.0645 |
1.11% |
| 2024-04-24 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.0528 |
1.39% |
| 2024-04-23 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.0384 |
0.69% |
| 2024-04-22 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.0313 |
0.59% |
| 2024-04-19 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.0253 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.0271 |
2.20% |
| 2024-04-17 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.0050 |
0.83% |
| 2024-04-16 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
0.9967 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.0061 |
0.33% |
| 2024-04-11 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.0267 |
-0.45% |
| 2024-04-10 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.0313 |
0.79% |
| 2024-04-09 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.0232 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.0222 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.0252 |
-0.79% |
| 2024-04-02 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.0334 |
1.93% |
| 2024-04-01 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.0138 |
-0.03% |
