近一月华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C020423净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7758 |
0.34% |
| 2025-12-26 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7697 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7705 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7723 |
-0.19% |
| 2025-12-23 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7757 |
0.44% |
| 2025-12-22 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7679 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7680 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7633 |
0.69% |
| 2025-12-17 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7513 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7328 |
-2.00% |
| 2025-12-15 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7681 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7709 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7487 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7492 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7549 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7721 |
-1.20% |
| 2025-12-05 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7934 |
2.07% |
| 2025-12-04 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7570 |
0.71% |
| 2025-12-03 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7446 |
-1.67% |
| 2025-12-02 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7743 |
0.36% |
| 2025-12-01 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7679 |
-0.13% |
