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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0129元 |
| 2025-04-11 | 每份派现金0.0112元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0115元 |
| 2024-10-15 | 每份派现金0.0470元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600031 | 三一重工 | 0.03% | -1.85% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.03% | -1.24% |
| 301662 | 宏工科技 | 0.02% | -8.12% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.02% | 0.42% |
| 301658 | 首航新能 | 0.01% | -4.06% |
| 301665 | 泰禾股份 | 0.01% | -1.87% |
| 600009 | 上海机场 | 0.01% | -0.33% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.01% | -3.55% |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.01% | -1.04% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.01% | -1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时黄金D | 9.4705 | 1.30% |
| 博时黄金I | 9.2978 | 1.30% |
| 黄金ETF基金 | 9.3170 | 1.28% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.1907 | 1.26% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.0827 | 1.25% |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0216 | 0.92% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0186 | 0.91% |
| 博时消费创新混合A | 0.5034 | 0.84% |
| 博时消费创新混合C | 0.4831 | 0.83% |
| 博时成长精选混合A | 1.1020 | 0.70% |