近一月国泰海通稳债增利债券发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安稳债增利债券发起A020175净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0612 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0608 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0599 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0596 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0593 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0583 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0580 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0560 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0567 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0585 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0592 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0592 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0586 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0585 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0577 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0569 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0580 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0593 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0602 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0599 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0588 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0593 |
-0.07% |
